美国大选 | 特朗普民调胜率增,恐大幅上调关税,4类股恐首当其冲

发布时间:2024-10-21 08:28

美国总统大选将于今年11月5日(周二)举行,根据近期民调显示,共和党总统候选人特朗普当选机会率上升,同时令其上台后对多数进口产品征收高达10至20%的关税可能性增加。据晨星引述巴克莱分析师指出,新关税可能对美股标普500指数产生重大影响,其中非必需性消费品、工业、科技和医疗保健等板块将首当其冲。

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标普500成份股盈利或跌3.2%

巴克莱团队方面,估计特朗普上任后若对所有进口产品征收10%关税、并对中国进口货征收高达60%税率,标普500指数成份股2025年每股盈利可能因此降低3.2%;若贸易伙伴国以报复性关税还击,每股盈利可能再会降1.5%。

巴克莱分析师Venu Krishna表示,虽然提议的新关税落实后,可能只会对企业盈利产生适度影响,但由成本通胀衍生的次级效应将对企业盈利构成影响,并造成进一步伤害。他又补充,非必需性消费品、工业、科技和医疗保健类股风险似乎最大,因为对全球供应链倚赖最大。

Arbroath Group创始人兼执行合伙人Christopher Smart则表示,未有看到市场因预期特朗普获胜而出现更大波动的原因之一,可能是投资者没有认真对待其提倡的关税威胁。不过,近期10年期国债收益率温和上涨及美元上涨的情况下,可能会打击美国劳动力市场,以及预示市场将出现更大波动。

银行股、小盘股和美元率先跑出

另一方面,市场更将共和党“横扫”(即特朗普当选总统且共和党拿下两院)的可能性从月初的20%大幅升至33%。根据美银统计显示,2016年共和党横扫大选时对股票、石油及美元来说是好事,但对债券、黄金来说却很糟糕。过去一周市场亦显示,美国银行股、小盘股和美元已经抢先跑出,而黄金和石油则出现了分化。

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