金融峰会2023|黑石指市场有两大逆风,犹幸通胀放缓,吁关注AI等长期趋势
2023-11-07 16:32
黑石总裁兼首席运营官Jon Gray认为,市场上有两大逆风,一是商业房地产市场持续受压,另一个为资金成本的上升,未来消费和企业投资将会放慢。不过他又指,市场仍有好消息,见到通胀正在放缓。
Jon Gray表示,地缘政治因素确实会影响资产投资,不过投资者更应该关注长期的趋势,如数字化、人工智能(AI)、绿色能源及生命科技等领域。
AI有助分析长期经济趋势
他也认为,人工智能正开始改变商业,在收购交易时可利用人工智能由历史数据推测未来定价,以及考虑人员配备水平;同时,生成式人工智能更有助分析尚未出现或者尚未结束的长期经济趋势。
至于私人信贷业务的监管,Jon Gray认为美国资本市场拥有多样性的资金来源和投资者群体,在配置资本上亦拥有灵活性,监管对于资本市场的稳健性有重要作用,能降低系统性风险。不过,在美国金融体系的背景下,他认同联邦政府在监管金融服务公司方面有时或无帮助的观点。
城堡投资:明年中利率或下降
城堡投资创办人兼首席执行官Ken Griffin也认同通胀正在下降,惟不能确定通胀全球化的结果,相信在明年年中较高的实际利率会出现放缓或下降。
不过,Ken Griffin表示地缘政治风险则不会影响投资决定,只不过目前能源价格高涨,乌克兰战争令欧洲能源供应面对较大风险,会对投资决定有影响。他续指,在全球投资中,中国为必须关注的投资地区,因为其管理团队及产品具备全球领先的竞争力。
Ken Griffin也提及,疫情后灵活的工作模式正兴起,现时公司正以5天工作为规定,很高兴可以看到年轻人返回办公室,并认为员工只有聚集一起才能带动创新的团队精神。
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